Как вести финансы ПВЗ и проверять итоговые суммы
Внесите операции, настройте фильтры и свяжите расходы с зарплатой и покупками расходников.
Перед началом
Для каждой операции нужны ПВЗ, дата, сумма и назначение. Администратору требуется право «Финансы ПВЗ (доходы/расходы)». Определите, какие операции уже внесены через другие разделы.
Первая инструкция: подключение сотрудникаНа снимках — учебные данные. Стрелки отмечают нужные элементы. Нажмите на картинку, чтобы увеличить. Светлая и тёмная темы могут отличаться от вашей настройки.
Выберите ПВЗ и период
- Откройте «Финансы» → «Транзакции».
- Выставьте нужный ПВЗ и диапазон дат. При поиске операции используйте тип и категорию.
- Сравнивайте итоговые суммы только при одинаковых фильтрах. Проверьте, не остался ли фильтр от предыдущего просмотра.
- Сверьте фильтры
Добавьте доход или расход
- Нажмите «Добавить операцию».
- Выберите тип, ПВЗ, категорию и дату. Введите положительную сумму: направление задаётся типом операции.
- Добавьте описание, по которому позже можно понять источник записи.
- Сохраните и найдите операцию в списке. Проверьте, как изменились доходы, расходы и прибыль.
В учебном примере доход 40 000 ₽ и аренда 15 000 ₽ дают 25 000 ₽ прибыли по внесённым операциям.
- Проверьте сумму и дату
Учитывайте зарплату и покупки один раз
| Событие | Что проверить в финансах |
|---|---|
| Сохранено начисление зарплаты | Это расчёт обязательства перед сотрудником. Само начисление не создаёт расходную транзакцию. |
| Учтена выплата зарплаты | Проверьте действие добавления выплаты в финансы и наличие расхода. Не дублируйте его вручную или выпиской. |
| Одобрена специальная заявка на покупку расходника | Расход создаётся вместе с приходом на склад. Найдите его перед ручным добавлением той же покупки. |
| Внесён обычный приход на склад | Количество изменено, но стоимость покупки нужно учесть отдельно. |
Финансовая запись не отправляет деньги с банковского счёта. Сотрудник в JobPVZ видит доступные ему личные начисления и выплаты; финансовый раздел всей организации ему не открывается.
Разберите постоянные расходы и выписку
- Во вкладке «Постоянные расходы» ведите повторяющиеся платежи, например аренду. Проверьте ПВЗ, сумму, периодичность и дату начала.
- Перед импортом банковской выписки проверьте файл, выбранные ПВЗ и сопоставление операций.
- Не считайте любое поступление банка доходом конкретной точки без проверки назначения.
- После импорта сверяйте список и итог с выпиской, особенно операции, уже внесённые вручную или из зарплаты.
Для регулярного расхода проверяйте фактически созданные транзакции за нужный период. Наличие настройки само по себе не доказывает, что все прошедшие платежи уже отражены.
Закройте период проверкой источников
- Сверьте доходы с отчётами маркетплейса и поступлениями, расходы — с оплатами и документами.
- Проверьте зарплату, аренду, расходники и разовые расходы. Удалите дубли только после выяснения их источника.
- Откройте отчёты или выгрузите Excel с нужными ПВЗ и датами.
- Сравните результат с аналитикой за тот же период.
ЕСЛИ ВОЗНИК ВОПРОС
Что проверить
Почему прибыль выглядит завышенной?
Проверьте, все ли расходы внесены за выбранный период. Начисленная, но не отражённая в финансах зарплата не уменьшает сумму финансовых операций. Также проверьте даты, ПВЗ и дубли дохода.
Где добавить свою категорию?
Владелец открывает «Настройки» → «Категории доходов и расходов». Создайте категорию нужного типа, затем выберите её при вводе операции.
Открыть финансы
Пройдите инструкцию на своём ПВЗ и проверьте результат.
Открыть финансы